キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,873 | 498 |
| 減価償却費 | 5,666 | 5,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | 4,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 | -132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 419 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105 | -247 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,053 | 65 |
| 固定資産除却損 | 29 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -108 |
| 支払利息 | 850 | 733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,328 | -7,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,210 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,544 | -580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,701 | -1,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168 | 6 |
| その他 | 1,975 | -997 |
| 小計 | 12,703 | 561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 119 |
| 利息の支払額 | -844 | -676 |
| 法人税等の支払額 | -1,150 | -1,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,869 | -1,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -714 | -1,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 705 | 1,777 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,319 | -7,554 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,143 | 141 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,703 | -484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,326 | -775 |
| その他 | -65 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,279 | -7,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,088 | 31,668 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,185 | 424 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,863 | -8,215 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -15,500 |
| 配当金の支払額 | -828 | -1,119 |
| その他 | -615 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,209 | 6,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,389 | -2,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,827 | 22,295 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 211 | 910 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,132 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,295 | 27,927 |
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