アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年7月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 498 | 3,086 |
| 減価償却費 | 5,323 | 4,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,952 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | -230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | -293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -247 | 16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 65 | 104 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 625 | 1,051 |
| 固定資産除却損 | 45 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -217 |
| 支払利息 | 733 | 809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,123 | -15,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397 | -4,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580 | 2,241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,517 | -3,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| その他 | -1,622 | 1,718 |
| 小計 | 561 | -10,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 217 |
| 利息の支払額 | -676 | -803 |
| 法人税等の支払額 | -1,311 | -2,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,307 | -13,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,105 | -235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,777 | 221 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,554 | -7,253 |
| 子会社株式の取得による支出 | -484 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -775 | -6 |
| その他 | 259 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,883 | -7,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,668 | 10,091 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 424 | 13,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,215 | -8,010 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -15,500 | － |
| 配当金の支払額 | -1,119 | -2 |
| その他 | -614 | -984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,644 | 4,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | -617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,703 | -16,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,721 | 27,927 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 910 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,927 | 18,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
