キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 3,086 | 296 |
減価償却費 | 4,659 | 4,064 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | -419 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -230 | 970 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -293 | -136 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | -79 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 104 | -14 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,051 | -3,754 |
受取利息及び受取配当金 | -217 | -184 |
支払利息 | 809 | 823 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,367 | 5,350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,559 | 3,634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,241 | -3,061 |
前受金の増減額(△は減少) | -3,702 | 196 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6 | -1,166 |
その他 | 1,718 | 373 |
小計 | -10,673 | 6,890 |
利息及び配当金の受取額 | 217 | 179 |
利息の支払額 | -803 | -799 |
特別退職金の支払額 | - | -4,855 |
法人税等の支払額 | -2,160 | -1,142 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,419 | 274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -235 | -232 |
定期預金の払戻による収入 | 221 | 4 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,253 | -3,166 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -117 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 399 |
その他 | -42 | 385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,310 | -2,727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,091 | 5,012 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -10,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 13,456 | 8,700 |
長期借入金の返済による支出 | -8,010 | -8,758 |
株式の発行による収入 | - | 15,000 |
配当金の支払額 | -2 | 0 |
その他 | -984 | -1,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,551 | 8,612 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -617 | 1,172 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,795 | 7,331 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,722 | 18,928 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 175 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,928 | 35,686 |