キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年7月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,086 | 296 |
| 減価償却費 | 4,659 | 4,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230 | 970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -293 | -136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -79 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 104 | -14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,051 | -3,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -184 |
| 支払利息 | 809 | 823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,367 | 5,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,559 | 3,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,241 | -3,061 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,702 | 196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | -1,166 |
| その他 | 1,718 | 373 |
| 小計 | -10,673 | 6,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 179 |
| 利息の支払額 | -803 | -799 |
| 特別退職金の支払額 | － | -4,855 |
| 法人税等の支払額 | -2,160 | -1,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,419 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -235 | -232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221 | 4 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,253 | -3,166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -117 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 399 |
| その他 | -42 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,310 | -2,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,091 | 5,012 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,456 | 8,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,010 | -8,758 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -2 | 0 |
| その他 | -984 | -1,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,551 | 8,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -617 | 1,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,795 | 7,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,722 | 18,928 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,928 | 35,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
