前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年7月1日至 2012年12月31日	自 2013年7月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	296	9,073
減価償却費	4,064	3,662
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-419	-410
賞与引当金の増減額（△は減少）	970	-46
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-136	-334
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-79	-4
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-14	13
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-3,754	-2,827
受取利息及び受取配当金	-184	-302
支払利息	823	675
売上債権の増減額（△は増加）	5,350	10,874
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,634	5,398
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,061	5,802
前受金の増減額（△は減少）	196	-4,542
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,166	-309
その他	373	-1,779
小計	6,890	24,943
利息及び配当金の受取額	179	276
利息の支払額	-799	-671
特別退職金の支払額	-4,855	－
法人税等の支払額	-1,142	-1,289
営業活動によるキャッシュ・フロー	274	23,259
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-232	-540
定期預金の払戻による収入	4	485
有形及び無形固定資産の取得による支出	-3,166	-2,640
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	862
関係会社株式の取得による支出	-117	－
関係会社株式の売却による収入	399	－
その他	385	332
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,727	-1,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,012	-2,953
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-10,000	－
長期借入れによる収入	8,700	3
長期借入金の返済による支出	-8,758	-7,203
株式の発行による収入	15,000	－
配当金の支払額	0	0
その他	-1,341	-666
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,612	-10,820
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,172	1,017
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,331	11,955
現金及び現金同等物の期首残高	28,180	35,686
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額	175	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,686	56,159

アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート