キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年7月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 296 | 9,073 |
| 減価償却費 | 4,064 | 3,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -419 | -410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 970 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -136 | -334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | 13 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,754 | -2,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -302 |
| 支払利息 | 823 | 675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,350 | 10,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,634 | 5,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,061 | 5,802 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 196 | -4,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,166 | -309 |
| その他 | 373 | -1,779 |
| 小計 | 6,890 | 24,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 276 |
| 利息の支払額 | -799 | -671 |
| 特別退職金の支払額 | -4,855 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,142 | -1,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274 | 23,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -232 | -540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 485 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,166 | -2,640 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 862 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -117 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 399 | － |
| その他 | 385 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,727 | -1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,012 | -2,953 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,700 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,758 | -7,203 |
| 株式の発行による収入 | 15,000 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -1,341 | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,612 | -10,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,172 | 1,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,331 | 11,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,180 | 35,686 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 175 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,686 | 56,159 |
