キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,995 | -1,422 |
| 減価償却費 | 8,591 | 8,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | 1,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,596 | 1,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 240 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | -126 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,082 | 189 |
| 固定資産除却損 | 31 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -179 |
| 支払利息 | 1,253 | 1,154 |
| 補助金収入 | -1,488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,462 | 2,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,427 | -6,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,807 | -1,561 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,170 | 1,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74 | -151 |
| その他 | 764 | 3,345 |
| 小計 | 27,507 | 10,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 190 |
| 利息の支払額 | -1,253 | -1,142 |
| 法人税等の支払額 | -1,722 | -1,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,743 | 7,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -718 | -929 |
| 定期預金の払戻による収入 | 732 | 1,280 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,472 | -11,793 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,273 | 378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,175 | -778 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,703 | -484 |
| その他 | -642 | 377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,704 | -11,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,181 | 26,630 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 14,749 | 5,492 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,342 | -13,086 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -15,500 |
| 株式の発行による収入 | 14,810 | － |
| 配当金の支払額 | -831 | -1,032 |
| その他 | -851 | -1,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,392 | -3,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,827 | 35,299 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 211 | 910 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,132 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,299 | 27,395 |
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