アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月10日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第3四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年7月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年7月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,422 | -19,149 |
| 減価償却費 | 8,079 | 6,904 |
| 事業構造改善費用 | － | 18,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,069 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,681 | 1,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | -289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126 | 36 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 189 | 20 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 978 | 3,360 |
| 固定資産除却損 | 103 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -289 |
| 支払利息 | 1,154 | 1,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,768 | -871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,176 | -3,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,561 | -15,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,500 | -3,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -151 | 432 |
| その他 | 2,367 | -426 |
| 小計 | 10,366 | -12,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 281 |
| 利息の支払額 | -1,142 | -1,208 |
| 法人税等の支払額 | -1,860 | -3,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,553 | -16,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -929 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,280 | 360 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,793 | -9,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -778 | -7 |
| 子会社株式の取得による支出 | -484 | － |
| その他 | 755 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,948 | -8,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,630 | 6,567 |
| 長期借入れによる収入 | 5,492 | 18,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,086 | -13,421 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -15,500 | － |
| 配当金の支払額 | -1,032 | -3 |
| その他 | -1,414 | -1,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,090 | 10,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,236 | -15,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,721 | 27,395 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 910 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,395 | 20,585 |
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