キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年7月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年7月1日
至 2013年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -19,149 | 2,174 |
| 減価償却費 | 6,904 | 6,063 |
| 事業構造改善費用 | 18,413 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,454 | 2,197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -289 | -203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | -49 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20 | -4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,360 | -3,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -273 |
| 支払利息 | 1,222 | 1,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -871 | 6,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,871 | 4,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,506 | -2,352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,873 | -1,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 432 | -1,228 |
| その他 | -426 | 281 |
| 小計 | -12,521 | 13,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 269 |
| 利息の支払額 | -1,208 | -1,182 |
| 特別退職金の支払額 | － | -4,855 |
| 法人税等の支払額 | -3,048 | -1,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,496 | 6,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360 | 164 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,418 | -4,616 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -123 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 399 |
| その他 | 472 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,847 | -3,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,567 | 3,099 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,641 | 9,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,421 | -13,397 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -3 | -1 |
| その他 | -1,535 | -1,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,250 | 2,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 1,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,137 | 6,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,722 | 20,585 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,585 | 34,761 |
