営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べて3,469百万円増加し、38,133百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは+7,548百万円となりました。これは主に「税引前中間利益」及び「減価償却費及び償却費」を計上したことによるものです。

2025/08/14 15:10

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		7,105		4,845
法人所得税の還付額		303		291
営業活動によるキャッシュ・フロー		△18,072		7,548

2025/08/14 15:10