キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -145億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -92億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 142億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -553 | -11,936 | 7,543 | -12,489 | -3,984 | 21,469 | 通期 | 5,587 | -15,966 | 2,047 | -10,379 | -8,197 | 19,238 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,094 | -4,784 | -496 | -690 | -3,264 | 17,623 | 通期 | 8,183 | -9,046 | 11,578 | -863 | -6,073 | 31,299 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 3,532 | -3,017 | -456 | 515 | -2,429 | 30,717 | 通期 | 3,265 | -4,635 | -1,209 | -1,370 | -4,184 | 27,402 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 5,181 | -2,117 | -5,518 | 3,064 | -2,031 | 23,543 | 通期 | 12,608 | -7,400 | -6,052 | 5,208 | -6,845 | 25,919 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 488 | -1,416 | 17,240 | -928 | - | 42,028 | 2Q | 2,179 | -4,419 | 18,510 | -2,240 | -2,268 | 42,092 | 3Q | 1,918 | -44,484 | 52,286 | -42,566 | - | 35,505 | 通期 | 4,915 | -48,058 | 51,015 | -43,143 | - | 34,095 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 2,886 | -3,354 | 461 | -468 | - | 33,224 | 2Q | 7,124 | -4,764 | 283 | 2,360 | - | 35,794 | 3Q | 10,511 | -8,438 | -3,136 | 2,073 | - | 32,541 | 通期 | 14,076 | -12,218 | -5,771 | 1,858 | - | 29,269 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 1,130 | -1,678 | 4,874 | -548 | - | 33,729 | 2Q | 4,985 | -3,677 | 4,782 | 1,308 | - | 34,389 | 3Q | 8,260 | -3,243 | -2,160 | 5,017 | - | 31,403 | 通期 | 11,996 | -5,145 | -15,534 | 6,851 | -7,220 | 20,303 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 2,745 | -5,737 | 11,188 | -2,992 | -3,746 | 27,912 | 2Q | 6,736 | -9,061 | 11,367 | -2,325 | -6,879 | 28,875 | 3Q | 10,193 | -12,782 | 13,742 | -2,589 | -10,748 | 30,996 | 通期 | 12,480 | -12,527 | 8,524 | -47 | -13,124 | 28,570 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 4,300 | -4,067 | 4,585 | 233 | -3,528 | 34,600 | 2Q | 6,070 | -8,844 | 3,197 | -2,774 | -8,580 | 30,487 | 3Q | 4,955 | -10,135 | 9,632 | -5,180 | -9,843 | 34,481 | 通期 | 3,594 | -14,557 | 9,449 | -10,963 | -12,223 | 29,027 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 2,914 | -1,282 | 3,114 | 1,632 | -1,208 | 21,081 | 2Q | 8,154 | -2,597 | -3,365 | 5,557 | -2,711 | 21,289 | 3Q | 7,301 | 80,204 | -56,635 | 87,505 | -3,886 | 60,894 | 通期 | 8,384 | 76,762 | -68,683 | 85,146 | -7,727 | 48,462 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -676 | -2,508 | -5,504 | -3,184 | -1,510 | 38,656 | 2Q | 9,326 | -4,309 | -7,695 | 5,017 | -3,462 | 42,538 | 3Q | 11,060 | -8,041 | -11,420 | 3,019 | -6,863 | 35,246 | 通期 | 14,245 | -9,225 | -14,551 | 5,020 | -9,435 | 32,304 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
- 2014年3月（連）資金投入
- -159億6600万
- 2015年3月（連）投入-43.34%
- -90億4600万
- 2015年12月（連）投入-48.76%
- -46億3500万
- 2016年12月（連）投入+59.65%
- -74億
- 2017年12月（連）投入+549.43%
- -480億5800万
- 2018年12月（連）投入-74.58%
- -122億1800万
- 2019年12月（連）投入-57.89%
- -51億4500万
- 2020年12月（連）投入+143.48%
- -125億2700万
- 2021年12月（連）投入+16.2%
- -145億5700万
- 2022年12月（連）資金回収
- 767億6200万
- 2023年12月（連）資金投入
- -92億2500万
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- -103億7900万
- 2015年3月（連）
- -8億6300万
- 2015年12月（連） -58.75%
- -13億7000万
- 2016年12月（連） プラ転
- 52億800万
- 2017年12月（連） マイ転
- -431億4300万
- 2018年12月（連） プラ転
- 18億5800万
- 2019年12月（連） +268.73%
- 68億5100万
- 2020年12月（連） マイ転
- -4700万
- 2021年12月（連） 大幅減
- -109億6300万
- 2022年12月（連） プラ転
- 851億4600万
- 2023年12月（連） -94.1%
- 50億2000万
設備投資#12#13*
- 2014年3月（連）
- -81億9700万
- 2015年3月（連）減少-25.91%
- -60億7300万
- 2015年12月（連）減少-31.1%
- -41億8400万
- 2016年12月（連）増加+63.6%
- -68億4500万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+5.48%
- -72億2000万
- 2020年12月（連）増加+81.77%
- -131億2400万
- 2021年12月（連）減少-6.87%
- -122億2300万
- 2022年12月（連）減少-36.78%
- -77億2700万
- 2023年12月（連）増加+22.1%
- -94億3500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.6%
- 2015年3月（連）
- 6.33%
- 2015年12月（連）
- 2.96%
- 2016年12月（連）
- 9.49%
- 2017年12月（連）
- 3.49%
- 2018年12月（連）
- 8.51%
- 2019年12月（連）
- 7.24%
- 2020年12月（連）
- 7.87%
- 2021年12月（連）
- 2.14%
- 2022年12月（連）
- 4.73%
- 2023年12月（連）
- 7.4%