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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年6月30日	自 2024年1月1日至 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	5,444	7,105
減価償却費及び償却費	5,085	5,518
減損損失	－	655
受取利息及び受取配当金	-464	-556
支払利息	374	390
為替差損益（△は益）	242	-2,334
持分法による投資損益（△は益）	-162	-265
有形固定資産の除売却損（△は益）	14	-519
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	1,050	-1,495
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,487	-1,891
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-261	-3,333
契約負債の増減額（△は減少）	5,340	-1,525
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-18	-4
その他	-2,136	-233
小計	10,023	1,509
利息及び配当金の受取額	561	584
利息の支払額	-398	-417
法人所得税の支払額	-925	-20,052
法人所得税の還付額	65	303
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	9,326	-18,072
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出		-7
定期預金の払戻による収入	0	3
有形固定資産の取得による支出	-3,462	-1,853
有形固定資産の売却による収入	85	1,256
無形資産の取得による支出	-614	-156
無形資産の売却による収入	0	－
資本性金融商品の売却による収入	383	25
関係会社株式の取得による支出	-699	－
短期貸付けによる支出	-2	-2
短期貸付金の回収による収入	2	2
その他	-1	51
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-4,309	-679
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	810	22,861
短期借入金の返済による支出	-405	-22,861
リース負債の返済による支出	-1,608	-1,812
長期借入れによる収入	－	35,333
長期借入金の返済による支出	-5,584	-11,883
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-827	-992
非支配持分への配当金の支払額	-79	-84
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-7,695	20,560
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,246	2,063
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-5,924	3,872
現金及び現金同等物の四半期末残高	42,538	35,050
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物	－	-1,125

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

日機装（6376）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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