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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年9月30日	自 2023年1月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	34,755	8,582
減価償却費及び償却費	7,300	7,633
関係会社株式売却益	-36,882	－
受取利息及び受取配当金	-526	-594
支払利息	826	568
為替差損益（△は益）	332	2,810
持分法による投資損益（△は益）	-102	-529
有形固定資産の除売却損（△は益）	88	16
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	522	2,616
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,638	-8,314
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	937	-2,878
契約負債の増減額（△は減少）	5,148	3,669
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	35	-34
その他	3,311	-1,053
小計	9,108	12,491
利息及び配当金の受取額	1,034	710
利息の支払額	-1,086	-646
法人所得税の支払額	-2,201	-1,560
法人所得税の還付額	446	65
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	7,301	11,060
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-5	-24
定期預金の払戻による収入	81	0
有形固定資産の取得による支出	-3,886	-6,863
有形固定資産の売却による収入	497	75
無形資産の取得による支出	-340	-712
無形資産の売却による収入	1	0
資本性金融商品の売却による収入	195	383
関係会社株式の取得による支出	－	-899
連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による収入	83,661	－
短期貸付けによる支出	-7	-3
短期貸付金の回収による収入	3	3
その他	2	－
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	80,204	-8,041
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	29,569	829
短期借入金の返済による支出	-53,486	-829
リース負債の返済による支出	-2,439	-2,445
長期借入金の返済による支出	-25,602	-7,240
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出	-2,999
配当金の支払額	-1,603	-1,654
非支配持分への配当金の支払額	-74	-79
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-56,635	-11,420
現金及び現金同等物に係る換算差額	997	-4,814
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	31,867	-13,216
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,462	35,246

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

日機装（6376）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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