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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年12月31日	自 2022年1月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	3,952	32,682
減価償却費及び償却費	9,861	9,817
減損損失（又は戻入れ）	262	－
受取利息及び受取配当金	-347	-726
支払利息	1,075	1,072
為替差損益（△は益）	-1,751	3,028
持分法による投資損益（△は益）	215	-237
有形固定資産の除売却損（△は益）	213	561
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-36,882
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-2,844	-4,296
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,200	-8,085
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	1,330	3,955
契約負債の増減額（△は減少）	2,278	7,407
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-26	96
その他	-48	1,824
小計	8,971	10,217
利息及び配当金の受取額	429	1,188
利息の支払額	-1,060	-1,066
法人所得税の支払額	-4,952	-2,400
法人所得税の還付額	206	446
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	3,594	8,384
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-5	-5
定期預金の払戻による収入	21	84
有形固定資産の取得による支出	-11,302	-7,248
有形固定資産の売却による収入	329	377
無形資産の取得による支出	-921	-478
無形資産の売却による収入	0	0
資本性金融商品の取得による支出	-2,747	－
資本性金融商品の売却による収入	－	422
連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による収入	－	83,611
短期貸付けによる支出	-5	-10
短期貸付金の回収による収入	6	10
その他	64	－
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-14,557	76,762
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	25,158	29,876
短期借入金の返済による支出	-7,642	-55,604
リース負債の返済による支出	-3,084	-3,231
長期借入れによる収入	8,125	12
長期借入金の返済による支出	-11,614	-33,042
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出		-5,016
配当金の支払額	-1,424	-1,603
非支配持分への配当金の支払額	-69	-74
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	9,449	-68,683
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,971	2,971
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	457	19,435
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,027	48,462

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

日機装（6376）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート