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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	11,381	9,045
減価償却費及び償却費	8,994	8,789
減損損失（又は戻入れ）	2,249	－
受取利息及び受取配当金	-394	-298
支払利息	1,166	1,086
為替差損益（△は益）	49	12
持分法による投資損益（△は益）	262	384
有形固定資産の除売却損（△は益）	49	115
関係会社株式売却損益（△は益）	-2,414	100
事業譲渡益	－	-597
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-3,077	1,471
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,765	-5,935
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	3,827	-1,288
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-54	90
その他	-714	2,804
小計	17,559	15,782
利息及び配当金の受取額	483	384
利息の支払額	-1,146	-1,053
法人所得税の支払額	-4,899	-2,632
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	11,996	12,480
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-11	-172
定期預金の払戻による収入	574	220
有形固定資産の取得による支出	-5,699	-11,945
有形固定資産の売却による収入	69	69
無形資産の取得による支出	-1,520	-1,179
無形資産の売却による収入	3	5
資本性金融商品の売却による収入	－	191
関係会社株式の取得による支出	-3,002	-1,051
連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による収入	4,309	65
事業譲受による支出	－	-568
事業譲渡による収入	－	1,810
短期貸付けによる支出	-36	-8
短期貸付金の回収による収入	68	8
長期貸付けによる支出		-1
長期貸付金の回収による収入	－	1
その他	100	27
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-5,145	-12,527
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	22,942	31,815
短期借入金の返済による支出	-47,534	-30,779
リース負債の返済による支出	-2,805	-2,912
長期借入れによる収入	20,000	24,969
長期借入金の返済による支出	-6,480	-13,078
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-1,424	-1,424
非支配持分への配当金の支払額	-139	-64
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-93	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-15,534	8,524
現金及び現金同等物に係る換算差額	-282	-211
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-8,965	8,266
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,303	28,570

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

日機装（6376）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート