前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年12月31日	自 2025年1月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	10,010	17,255
減価償却費及び償却費	11,200	11,246
減損損失（又は戻入れ）	824	31
事業譲渡損	432	－
受取利息及び受取配当金	-956	-1,167
支払利息	988	1,139
為替差損益（△は益）	-1,962	-11
持分法による投資損益（△は益）	-768	-575
有形固定資産の除売却損（△は益）	-450	725
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-455
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-4,669	-12,505
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,860	-2,743
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-1,718	3,375
契約負債の増減額（△は減少）	643	2,649
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	301	-50
その他	2,550	574
小計	13,563	19,489
利息及び配当金の受取額	2,020	1,271
利息の支払額	-1,034	-1,116
法人所得税の支払額	-21,426	-2,313
法人所得税の還付額	308	287
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,568	17,619
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-137
定期預金の払戻による収入	155	17
有形固定資産の取得による支出	-6,027	-5,141
有形固定資産の売却による収入	1,308	519
無形資産の取得による支出	-482	-1,981
資本性金融商品の売却による収入	25	540
連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による収入	－	5,567
事業譲渡による収入	119	610
短期貸付けによる支出	-4	-3
短期貸付金の回収による収入	4	4
その他	51	－
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-4,985	133
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	23,680	1,496
短期借入金の返済による支出	-24,437	-1,557
リース負債の返済による支出	-3,834	-4,215
長期借入れによる収入	35,333	6,591
長期借入金の返済による支出	-15,311	-8,242
自己株式の取得による支出		-1,546
配当金の支払額	-1,986	-2,186
非支配持分への配当金の支払額	-84	-127
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	13,358	-9,787
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,794	715
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	3,599	8,680
現金及び現金同等物の中間期末残高	34,663	44,584
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額	－	1,239
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物	-1,239	－

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

日機装（6376）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート