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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年9月30日	自 2021年1月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	5,476	4,647
減価償却費及び償却費	6,503	7,222
減損損失	－	262
受取利息及び受取配当金	-232	-225
支払利息	822	786
為替差損益（△は益）	23	-597
持分法による投資損益（△は益）	-82	93
有形固定資産の除売却損（△は益）	44	-104
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	9,492	3,958
たな卸資産の増減額（△は増加）	-7,462	-6,379
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-2,684	-150
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	62	-16
その他	613	-601
小計	12,576	8,895
利息及び配当金の受取額	316	321
利息の支払額	-812	-811
法人所得税の支払額	-1,885	-3,449
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	10,193	4,955
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-3	-2
定期預金の払戻による収入	221	21
有形固定資産の取得による支出	-10,748	-9,843
有形固定資産の売却による収入	28	329
無形資産の取得による支出	-872	-701
無形資産の売却による収入	0	0
資本性金融商品の売却による収入	191	－
関係会社株式の取得による支出	-1,051	－
事業譲受による支出	-573	－
短期貸付けによる支出	-6	-4
短期貸付金の回収による収入	5	4
長期貸付けによる支出	-1	－
その他	26	62
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-12,782	-10,135
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	24,607	21,024
短期借入金の返済による支出	-17,631	-7,232
リース負債の返済による支出	-2,171	-2,273
長期借入れによる収入	21,969	8,112
長期借入金の返済による支出	-11,542	-8,503
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-1,424	-1,424
非支配持分への配当金の支払額	-64	-69
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	13,742	9,632
現金及び現金同等物に係る換算差額	-460	1,457
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	10,692	5,911
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,570	34,481

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

日機装（6376）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート