日機装（6376）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月10日 16:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -198 | 651 |
| 減価償却費 | 2,352 | 2,380 |
| のれん償却額 | 946 | 1,011 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75 | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | 205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -217 |
| 支払利息 | 278 | 321 |
| 為替差損益（△は益） | 1,381 | 495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516 | 2,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143 | -676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | -1,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117 | -318 |
| その他 | 745 | -979 |
| 小計 | 5,014 | 4,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 308 |
| 利息の支払額 | -291 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -730 | -2,342 |
| 法人税等の還付額 | 893 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,181 | 2,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -2,316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192 | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,031 | -2,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,117 | -4,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,552 | 12,493 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,516 | -7,588 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | -38 |
| 長期借入れによる収入 | 6,457 | 16,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,837 | -2,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,443 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -617 | -569 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,518 | 18,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,404 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,858 | 16,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,543 | 42,092 |
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