キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 801 | -198 |
| 減価償却費 | 2,561 | 2,352 |
| のれん償却額 | 992 | 946 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 313 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -242 | -40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -207 |
| 支払利息 | 296 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | 255 | 1,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,721 | -516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,112 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 | -95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171 | 117 |
| その他 | 59 | 745 |
| 小計 | 5,774 | 5,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 295 |
| 利息の支払額 | -257 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -2,278 | -730 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,532 | 5,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -559 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 488 | 192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,429 | -2,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -528 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,017 | -2,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,307 | 6,552 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,865 | -7,516 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -36 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 6,457 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,726 | -7,837 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,443 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -616 | -617 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -5,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -640 | -1,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581 | -3,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,717 | 23,543 |
