キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,180 | 801 |
| 減価償却費 | 2,112 | 2,561 |
| のれん償却額 | 1,006 | 992 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -134 | -4 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 338 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -143 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245 | -242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -201 |
| 支払利息 | 269 | 296 |
| 為替差損益（△は益） | -622 | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,707 | 3,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,968 | -3,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532 | 292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146 | 171 |
| その他 | 790 | 59 |
| 小計 | 6,189 | 5,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 290 |
| 利息の支払額 | -245 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -2,180 | -2,278 |
| 法人税等の還付額 | 75 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,094 | 3,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -559 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95 | 488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,264 | -2,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 8 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 事業譲渡による収入 | 1,230 | － |
| 事業譲受による支出 | -3,038 | -528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,784 | -3,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,570 | 9,307 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,316 | -7,865 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -31 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,089 | -1,726 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -616 | -616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -90 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -427 | -640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,615 | -581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,623 | 30,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
