日機装（6376）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月10日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,168 | 3,180 |
| 減価償却額 | 1,362 | 2,112 |
| のれん償却額 | 780 | 1,006 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 32 |
| 有形固定資産売却損益 | -4 | -134 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 151 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 338 |
| 持分法による投資損益 | -62 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額 | 57 | 32 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 23 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | -20 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -143 |
| 賞与引当金の増減額 | -235 | -245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -25 |
| 受取利息及び配当金 | -192 | -200 |
| 支払利息 | 367 | 269 |
| 為替差損益 | -104 | -622 |
| 売上債権の増減額 | 219 | 3,707 |
| たな卸資産の増減額 | -631 | -2,968 |
| 仕入債務の増減額 | -1,111 | -532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | -146 |
| その他 | -1,405 | 790 |
| 小計 | 2,281 | 6,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 255 |
| 利息の支払額 | -369 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -2,712 | -2,180 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -553 | 4,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -425 | -29 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 790 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,984 | -3,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,332 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | | -1 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,230 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,038 |
| その他 | -12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,936 | -4,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 4,283 | 12,570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,863 | -9,316 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -28 |
| 長期借入れによる収入 | 1,453 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,795 | -3,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -617 | -616 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 15,150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,543 | -496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 860 | -427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,086 | -1,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,469 | 17,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
