キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,737 | 3,168 |
| 減価償却費 | 1,317 | 1,362 |
| のれん償却額 | 740 | 780 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 233 | 151 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 57 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 116 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -192 |
| 支払利息 | 412 | 367 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,392 | 219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,661 | -631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473 | -1,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66 | -69 |
| その他 | 422 | -1,405 |
| 小計 | 4,922 | 2,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 246 |
| 利息の支払額 | -413 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -1,696 | -2,712 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,063 | -553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -879 | -425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 482 | 790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,481 | -3,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 13 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -316 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,332 |
| 短期貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | 0 |
| その他 | － | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,150 | -11,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,136 | 4,283 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,222 | -5,863 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48 | -39 |
| 長期借入れによる収入 | 1,824 | 1,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,798 | -6,795 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -462 | -617 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -15 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 15,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | 7,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -678 | -4,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,108 | 12,453 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,453 | 21,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
