キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 932 | 1,737 |
| 減価償却費 | 1,304 | 1,317 |
| のれん償却額 | 724 | 740 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | 233 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 22 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 54 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 184 | 116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | -79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -183 |
| 支払利息 | 442 | 412 |
| 為替差損益（△は益） | 154 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298 | 1,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,422 | -1,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | 473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | -66 |
| その他 | -632 | 422 |
| 小計 | 1,210 | 4,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 246 |
| 利息の支払額 | -442 | -413 |
| 法人税等の支払額 | -980 | -1,696 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28 | 3,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -155 | -879 |
| 定期預金の払戻による収入 | 296 | 482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,231 | -1,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 43 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | － | -316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4 |
| 短期貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20 | 9 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,047 | -2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,203 | 16,136 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,727 | -11,222 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46 | -48 |
| 長期借入れによる収入 | 467 | 1,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,842 | -1,798 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,433 | -10 |
| 配当金の支払額 | -475 | -462 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,921 | -1,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,901 | -678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,972 | 16,070 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,070 | 12,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
