日機装（6376）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 849 | 932 |
| 減価償却費 | 1,409 | 1,304 |
| のれん償却額 | 769 | 724 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -505 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 286 | 187 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 287 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -26 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 180 | 184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -175 |
| 支払利息 | 521 | 442 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,438 | -298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,119 | -1,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,075 | -89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -313 | 59 |
| その他 | -30 | -632 |
| 小計 | 4,353 | 1,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 221 |
| 利息の支払額 | -519 | -442 |
| 法人税等の支払額 | -1,490 | -980 |
| 法人税等の還付額 | 131 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,634 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -68 | -155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 197 | 296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969 | -1,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -477 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 460 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830 | -1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,514 | 6,203 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,001 | -8,727 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 467 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,728 | -1,842 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1,433 |
| 配当金の支払額 | -475 | -475 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225 | -5,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -406 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,624 | -6,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,298 | 12,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,922 | 16,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
