長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当企業グループでは、機動的な運転資金確保のため、取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しています。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
コミットメントラインの総額	―百万円	80,000百万円
借入実行残高	―	―

2016/06/20 9:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は定期的に資金計画を作成・更新するとともに、手許資金、当座貸越契約およびコミットメントライン契約により、適切な手許流動性を確保することで流動性リスクを管理しています。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2016/06/20 9:02