キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 14:02
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2058億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -384億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4084億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 110,768 | -117,104 | -39,501 | -6,336 | -112,762 | 284,600 | 通期 | 239,771 | -261,354 | -17,734 | -21,583 | -240,533 | 294,692 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 85,443 | -49,501 | -30,565 | 35,942 | - | 301,761 | 2Q | 119,526 | -116,669 | -34,306 | 2,857 | -138,858 | 259,420 | 3Q | 229,306 | -177,646 | -78,411 | 51,660 | - | 262,799 | 通期 | 292,193 | -237,260 | -77,163 | 54,933 | -266,717 | 263,217 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 130,573 | -45,112 | -43,045 | 85,461 | - | 294,331 | 2Q | 174,906 | -113,376 | -18,427 | 61,530 | - | 293,676 | 3Q | 284,130 | -168,569 | -37,688 | 115,561 | - | 342,336 | 通期 | 394,812 | -229,109 | -31,617 | 165,703 | - | 394,559 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 76,958 | -40,343 | -33,718 | 36,615 | - | 399,959 | 2Q | 91,130 | -87,025 | -34,043 | 4,105 | - | 370,015 | 3Q | 189,050 | -155,035 | -61,508 | 34,015 | - | 375,507 | 通期 | 311,542 | -229,346 | -73,634 | 82,196 | - | 406,508 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 114,881 | -91,863 | -41,406 | 23,018 | - | 384,610 | 2Q | 179,228 | -172,412 | -15,187 | 6,816 | - | 396,703 | 3Q | 259,123 | -286,203 | -16,793 | -27,080 | - | 357,532 | 通期 | 354,942 | -414,494 | 13,164 | -59,552 | -389,932 | 357,195 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 97,092 | -66,747 | -44,014 | 30,345 | -79,690 | 338,700 | 2Q | 131,379 | -137,710 | -2,318 | -6,331 | -171,514 | 341,415 | 3Q | 219,712 | -194,199 | 6,408 | 25,513 | -237,719 | 386,796 | 通期 | 327,552 | -273,876 | 275,382 | 53,676 | -290,646 | 675,162 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 16,057 | -22,589 | -232,940 | -6,532 | -53,075 | 437,160 | 2Q | 45,414 | -68,114 | -257,501 | -22,700 | -113,604 | 396,548 | 3Q | 195,777 | -105,261 | -273,277 | 90,516 | -152,591 | 498,382 | 通期 | 343,314 | -138,175 | -373,880 | 205,139 | -190,268 | 520,028 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 91,956 | -69,161 | -51,939 | 22,795 | -52,813 | 491,758 | 2Q | 102,760 | -111,123 | -57,385 | -8,363 | -108,268 | 453,433 | 3Q | 111,258 | -149,405 | -95,817 | -38,147 | -157,330 | 389,839 | 通期 | 193,343 | -204,952 | -135,859 | -11,609 | -218,771 | 386,906 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 76,575 | -26,447 | -31,654 | 50,128 | -48,584 | 419,115 | 2Q | 68,465 | -78,564 | -45,288 | -10,099 | -99,078 | 346,160 | 3Q | 147,974 | -117,025 | -59,036 | 30,949 | -145,151 | 361,798 | 通期 | 237,970 | -186,857 | -127,752 | 51,113 | -221,494 | 317,693 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 188,913 | -36,424 | -99,461 | 152,489 | -53,705 | 379,234 | 2Q | 287,278 | -82,629 | -154,453 | 204,649 | -100,364 | 379,064 | 3Q | 408,418 | -38,419 | -205,838 | 369,999 | -156,979 | 489,719 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- -215億8300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 549億3300万
- 2017年3月（連） +201.65%
- 1657億300万
- 2018年3月（連） -50.4%
- 821億9600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -595億5200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 536億7600万
- 2021年3月（連） +282.18%
- 2051億3900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -116億900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 511億1300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.09%
- 2016年3月（連）
- 9.01%
- 2017年3月（連）
- 11.08%
- 2018年3月（連）
- 7.97%
- 2019年3月（連）
- 8.78%
- 2020年3月（連）
- 8.65%
- 2021年3月（連）
- 9.74%
- 2022年3月（連）
- 4.94%
- 2023年3月（連）
- 5.4%