キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 14:02
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2058億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -384億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4084億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 299,247 | -217,844 | -27,682 | 81,403 | -204,845 | 190,245 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 114,668 | -223,752 | 75,743 | -109,084 | -231,175 | 143,804 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 185,900 | -146,899 | 40,883 | 39,001 | -80,499 | 225,015 | 通期 | 303,788 | -331,630 | 34,817 | -27,842 | -105,713 | 152,727 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 117,536 | 70,435 | -15,992 | 187,971 | -43,233 | 321,264 | 3Q | 184,103 | 55,145 | -36,482 | 239,248 | -68,797 | 350,182 | 通期 | 273,627 | 14,833 | -63,932 | 288,460 | -117,956 | 372,179 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 15,593 | -116,441 | -29,790 | -100,848 | -68,539 | 240,657 | 通期 | 167,291 | -195,165 | -66,537 | -27,874 | -145,143 | 275,656 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 129,118 | -70,027 | -17,444 | 59,091 | -86,463 | 315,975 | 通期 | 256,343 | -198,693 | -43,967 | 57,650 | -199,551 | 298,197 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 129,057 | -185,064 | 22,038 | -56,007 | -88,838 | 270,839 | 通期 | 286,606 | -265,405 | -1,886 | 21,201 | -195,394 | 328,024 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 110,768 | -117,104 | -39,501 | -6,336 | -112,762 | 284,600 | 通期 | 239,771 | -261,354 | -17,734 | -21,583 | -240,533 | 294,692 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 85,443 | -49,501 | -30,565 | 35,942 | - | 301,761 | 2Q | 119,526 | -116,669 | -34,306 | 2,857 | -138,858 | 259,420 | 3Q | 229,306 | -177,646 | -78,411 | 51,660 | - | 262,799 | 通期 | 292,193 | -237,260 | -77,163 | 54,933 | -266,717 | 263,217 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 130,573 | -45,112 | -43,045 | 85,461 | - | 294,331 | 2Q | 174,906 | -113,376 | -18,427 | 61,530 | - | 293,676 | 3Q | 284,130 | -168,569 | -37,688 | 115,561 | - | 342,336 | 通期 | 394,812 | -229,109 | -31,617 | 165,703 | - | 394,559 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 76,958 | -40,343 | -33,718 | 36,615 | - | 399,959 | 2Q | 91,130 | -87,025 | -34,043 | 4,105 | - | 370,015 | 3Q | 189,050 | -155,035 | -61,508 | 34,015 | - | 375,507 | 通期 | 311,542 | -229,346 | -73,634 | 82,196 | - | 406,508 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 114,881 | -91,863 | -41,406 | 23,018 | - | 384,610 | 2Q | 179,228 | -172,412 | -15,187 | 6,816 | - | 396,703 | 3Q | 259,123 | -286,203 | -16,793 | -27,080 | - | 357,532 | 通期 | 354,942 | -414,494 | 13,164 | -59,552 | -389,932 | 357,195 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 97,092 | -66,747 | -44,014 | 30,345 | -79,690 | 338,700 | 2Q | 131,379 | -137,710 | -2,318 | -6,331 | -171,514 | 341,415 | 3Q | 219,712 | -194,199 | 6,408 | 25,513 | -237,719 | 386,796 | 通期 | 327,552 | -273,876 | 275,382 | 53,676 | -290,646 | 675,162 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 16,057 | -22,589 | -232,940 | -6,532 | -53,075 | 437,160 | 2Q | 45,414 | -68,114 | -257,501 | -22,700 | -113,604 | 396,548 | 3Q | 195,777 | -105,261 | -273,277 | 90,516 | -152,591 | 498,382 | 通期 | 343,314 | -138,175 | -373,880 | 205,139 | -190,268 | 520,028 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 91,956 | -69,161 | -51,939 | 22,795 | -52,813 | 491,758 | 2Q | 102,760 | -111,123 | -57,385 | -8,363 | -108,268 | 453,433 | 3Q | 111,258 | -149,405 | -95,817 | -38,147 | -157,330 | 389,839 | 通期 | 193,343 | -204,952 | -135,859 | -11,609 | -218,771 | 386,906 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 76,575 | -26,447 | -31,654 | 50,128 | -48,584 | 419,115 | 2Q | 68,465 | -78,564 | -45,288 | -10,099 | -99,078 | 346,160 | 3Q | 147,974 | -117,025 | -59,036 | 30,949 | -145,151 | 361,798 | 通期 | 237,970 | -186,857 | -127,752 | 51,113 | -221,494 | 317,693 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 188,913 | -36,424 | -99,461 | 152,489 | -53,705 | 379,234 | 2Q | 287,278 | -82,629 | -154,453 | 204,649 | -100,364 | 379,064 | 3Q | 408,418 | -38,419 | -205,838 | 369,999 | -156,979 | 489,719 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 2992億4700万
- 2009年3月（連） -61.68%
- 1146億6800万
- 2010年3月（連） +164.93%
- 3037億8800万
- 2011年3月（連） -9.93%
- 2736億2700万
- 2012年3月（連） -38.86%
- 1672億9100万
- 2013年3月（連） +53.23%
- 2563億4300万
- 2014年3月（連） +11.81%
- 2866億600万
- 2015年3月（連） -16.34%
- 2397億7100万
- 2016年3月（連） +21.86%
- 2921億9300万
- 2017年3月（連） +35.12%
- 3948億1200万
- 2018年3月（連） -21.09%
- 3115億4200万
- 2019年3月（連） +13.93%
- 3549億4200万
- 2020年3月（連） -7.72%
- 3275億5200万
- 2021年3月（連） +4.81%
- 3433億1400万
- 2022年3月（連） -43.68%
- 1933億4300万
- 2023年3月（連） +23.08%
- 2379億7000万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -2178億4400万
- 2009年3月（連）投入+2.71%
- -2237億5200万
- 2010年3月（連）投入+48.21%
- -3316億3000万
- 2011年3月（連）資金回収
- 148億3300万
- 2012年3月（連）資金投入
- -1951億6500万
- 2013年3月（連）投入+1.81%
- -1986億9300万
- 2014年3月（連）投入+33.58%
- -2654億500万
- 2015年3月（連）投入-1.53%
- -2613億5400万
- 2016年3月（連）投入-9.22%
- -2372億6000万
- 2017年3月（連）投入-3.44%
- -2291億900万
- 2018年3月（連）投入+0.1%
- -2293億4600万
- 2019年3月（連）投入+80.73%
- -4144億9400万
- 2020年3月（連）投入-33.93%
- -2738億7600万
- 2021年3月（連）投入-49.55%
- -1381億7500万
- 2022年3月（連）投入+48.33%
- -2049億5200万
- 2023年3月（連）投入-8.83%
- -1868億5700万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -276億8200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 757億4300万
- 2010年3月（連）資金調達
- 348億1700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -639億3200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -665億3700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -439億6700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -18億8600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -177億3400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -771億6300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -316億1700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -736億3400万
- 2019年3月（連）資金調達
- 131億6400万
- 2020年3月（連）資金調達
- 2753億8200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3738億8000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1358億5900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1277億5200万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 814億300万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1090億8400万
- 2010年3月（連）
- -278億4200万
- 2011年3月（連） プラ転
- 2884億6000万
- 2012年3月（連） マイ転
- -278億7400万
- 2013年3月（連） プラ転
- 576億5000万
- 2014年3月（連） -63.22%
- 212億100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -215億8300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 549億3300万
- 2017年3月（連） +201.65%
- 1657億300万
- 2018年3月（連） -50.4%
- 821億9600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -595億5200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 536億7600万
- 2021年3月（連） +282.18%
- 2051億3900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -116億900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 511億1300万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -2048億4500万
- 2009年3月（連）増加+12.85%
- -2311億7500万
- 2010年3月（連）減少-54.27%
- -1057億1300万
- 2011年3月（連）増加+11.58%
- -1179億5600万
- 2012年3月（連）増加+23.05%
- -1451億4300万
- 2013年3月（連）増加+37.49%
- -1995億5100万
- 2014年3月（連）減少-2.08%
- -1953億9400万
- 2015年3月（連）増加+23.1%
- -2405億3300万
- 2016年3月（連）増加+10.89%
- -2667億1700万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+46.2%
- -3899億3200万
- 2020年3月（連）減少-25.46%
- -2906億4600万
- 2021年3月（連）減少-34.54%
- -1902億6800万
- 2022年3月（連）増加+14.98%
- -2187億7100万
- 2023年3月（連）増加+1.24%
- -2214億9400万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 1902億4500万
- 2009年3月（連） -24.41%
- 1438億400万
- 2010年3月（連） +6.2%
- 1527億2700万
- 2011年3月（連） +143.69%
- 3721億7900万
- 2012年3月（連） -25.93%
- 2756億5600万
- 2013年3月（連） +8.18%
- 2981億9700万
- 2014年3月（連） +10%
- 3280億2400万
- 2015年3月（連） -10.16%
- 2946億9200万
- 2016年3月（連） -10.68%
- 2632億1700万
- 2017年3月（連） +49.9%
- 3945億5900万
- 2018年3月（連） +3.03%
- 4065億800万
- 2019年3月（連） -12.13%
- 3571億9500万
- 2020年3月（連） +89.02%
- 6751億6200万
- 2021年3月（連） -22.98%
- 5200億2800万
- 2022年3月（連） -25.6%
- 3869億600万
- 2023年3月（連） -17.89%
- 3176億9300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.08%
- 2009年3月（連）
- 5.18%
- 2010年3月（連）
- 14.79%
- 2011年3月（連）
- 12.12%
- 2012年3月（連）
- 7.26%
- 2013年3月（連）
- 10.13%
- 2014年3月（連）
- 10.16%
- 2015年3月（連）
- 8.09%
- 2016年3月（連）
- 9.01%
- 2017年3月（連）
- 11.08%
- 2018年3月（連）
- 7.97%
- 2019年3月（連）
- 8.78%
- 2020年3月（連）
- 8.65%
- 2021年3月（連）
- 9.74%
- 2022年3月（連）
- 4.94%
- 2023年3月（連）
- 5.4%