有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 189,462 | 183,710 |
減価償却費 | 149,038 | 161,028 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,550 | -13,725 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,382 | -38,645 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,010 | 7,562 |
その他 | 6,596 | 3,863 |
小計 | 352,276 | 303,795 |
利息及び配当金の受取額 | 10,149 | 13,356 |
利息の支払額 | -6,119 | -6,486 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -69,700 | -70,893 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,606 | 239,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金及び有価証券の増減額(△は増加) | -37,216 | -10,517 |
有形固定資産の取得による支出 | -195,394 | -240,533 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,512 | 11,943 |
投資有価証券の取得による支出 | -59,180 | -49,120 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,625 | 32,614 |
その他 | -7,751 | -5,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,405 | -261,354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 2,223 | 5,215 |
長期借入れによる収入 | 58,363 | 44,768 |
長期借入金の返済による支出 | -40,707 | -37,245 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
社債の償還による支出 | -10,062 | -10,035 |
配当金の支払額 | -23,927 | -29,652 |
少数株主への配当金の支払額 | -11,434 | -11,441 |
その他 | 3,658 | 655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,886 | -17,734 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,426 | 5,985 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,740 | -33,332 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,024 | 294,692 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,086 | - |