長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -135億8700万
- 2009年3月31日 -7.8%
- -146億4700万
- 2010年3月31日 -102.03%
- -295億9100万
- 2011年3月31日
- -272億7000万
- 2012年3月31日 -35.41%
- -369億2500万
- 2013年3月31日 -29.42%
- -477億8700万
- 2014年3月31日
- -407億700万
- 2015年3月31日
- -372億4500万
- 2016年3月31日 -33.52%
- -497億2800万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- コミットメントライン契約
当社では、機動的な運転資金確保のため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しています。
2024/06/20 14:01前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)コミットメントライン契約の総額 330,000 百万円 280,000 百万円 借入実行残高 - - 差引額 330,000 280,000 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループは、借入金及び社債により資金調達をしていますが、資金調達環境の悪化等により支払期日にその支払いができなくなるリスクにさらされています。2024/06/20 14:01
当社グループは定期的に資金計画を作成・更新するとともに、手元資金とコミットメントライン契約等により、適切な手元流動性を確保することで流動性リスクを管理しています。
金融負債の期日別残高は以下のとおりです。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の社債及び借入金残高7,262億円のうち、2,725億円はハイブリッド社債とハイブリッドローンで調達しており、格付会社より残高の50%である1,362億円について資本性の認定を受けています。2024/06/20 14:01
当社では、経営を取り巻く様々なリスクに対応できるよう、現預金だけでなく、コミットメントライン契約を締結するなど、十分な流動性の確保に努めています。
④ 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/20 14:01
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 16 555 5,359 長期借入金の返済による支出 16 △65,249 △80,288 社債の償還による支出 14,16 - △15,000