有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 158,725 | 189,462 |
減価償却費 | 139,265 | 149,038 |
売上債権の増減額(△は増加) | 32,870 | 2,550 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,577 | -2,382 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -42,707 | 7,010 |
その他 | 21,198 | 6,596 |
小計 | 303,773 | 352,276 |
利息及び配当金の受取額 | 7,377 | 10,149 |
利息の支払額 | -5,403 | -6,119 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -49,404 | -69,700 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,343 | 286,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金及び有価証券の増減額(△は増加) | 26,741 | -37,216 |
有形固定資産の取得による支出 | -199,551 | -195,394 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,456 | 6,512 |
投資有価証券の取得による支出 | -58,081 | -59,180 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,912 | 27,625 |
その他 | -7,170 | -7,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,693 | -265,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 6,571 | 2,223 |
長期借入れによる収入 | 20,489 | 58,363 |
長期借入金の返済による支出 | -47,787 | -40,707 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
社債の償還による支出 | -63 | -10,062 |
配当金の支払額 | -14,087 | -23,927 |
少数株主への配当金の支払額 | -10,920 | -11,434 |
その他 | 1,830 | 3,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,967 | -1,886 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,857 | 5,426 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,540 | 24,740 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,197 | 328,024 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 5,086 |