有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 129,140 | 158,725 |
| 減価償却費 | 137,757 | 139,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,506 | 32,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,379 | -5,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,512 | -42,707 |
| その他 | 3,502 | 21,198 |
| 小計 | 206,026 | 303,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,923 | 7,377 |
| 利息の支払額 | -5,377 | -5,403 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,281 | -49,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,291 | 256,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び有価証券の増減額（△は増加） | -39,582 | 26,741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,143 | -199,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,069 | 6,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,680 | -58,081 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,342 | 32,912 |
| その他 | -6,170 | -7,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,165 | -198,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,722 | 6,571 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,925 | -47,787 |
| 社債の償還による支出 | -10,063 | -63 |
| 配当金の支払額 | -14,080 | -14,087 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,283 | -10,920 |
| その他 | 1,092 | 1,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,537 | -43,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,112 | 8,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,522 | 22,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 372,179 | 275,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 275,656 | 298,197 |