有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 147,894 | 129,140 |
減価償却費 | 144,831 | 137,757 |
売上債権の増減額(△は増加) | 48,325 | -121,506 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,666 | -20,379 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,880 | 77,512 |
その他 | 12,130 | 3,502 |
小計 | 329,635 | 206,026 |
利息及び配当金の受取額 | 4,824 | 5,923 |
利息の支払額 | -5,564 | -5,377 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -55,266 | -39,281 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,627 | 167,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金及び有価証券の増減額(△は増加) | 174,450 | -39,582 |
有形固定資産の取得による支出 | -117,956 | -145,143 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,384 | 5,069 |
投資有価証券の取得による支出 | -54,163 | -35,680 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,983 | 26,342 |
その他 | -5,864 | -6,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,833 | -195,165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -3,888 | 4,722 |
長期借入れによる収入 | 58 | - |
長期借入金の返済による支出 | -27,270 | -36,925 |
社債の償還による支出 | -10,039 | -10,063 |
配当金の支払額 | -12,666 | -14,080 |
少数株主への配当金の支払額 | -9,642 | -11,283 |
その他 | -484 | 1,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,932 | -66,537 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,076 | -2,112 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 219,451 | -96,522 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 152,727 | 372,179 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 372,179 | 275,656 |