有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 57,665 | 147,894 |
減価償却費 | 169,667 | 144,831 |
減損損失 | 37,276 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -111,593 | 48,325 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,032 | -13,666 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 104,381 | -9,880 |
その他 | 30,132 | 12,130 |
小計 | 293,563 | 329,635 |
利息及び配当金の受取額 | 3,166 | 4,824 |
利息の支払額 | -5,878 | -5,564 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 12,936 | -55,266 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,788 | 273,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金及び有価証券の増減額(△は増加) | -197,514 | 174,450 |
有形固定資産の取得による支出 | -105,713 | -117,956 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,290 | 3,384 |
投資有価証券の取得による支出 | -38,309 | -54,163 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,328 | 14,983 |
その他 | -3,713 | -5,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,630 | 14,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -6,871 | -3,888 |
長期借入れによる収入 | 59,785 | 58 |
長期借入金の返済による支出 | -29,591 | -27,270 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -10,039 |
配当金の支払額 | -5,634 | -12,666 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,645 | -9,642 |
その他 | -224 | -484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,817 | -63,932 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,947 | -5,076 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,923 | 219,451 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 143,804 | 152,727 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 152,727 | 372,179 |