有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -14,983 | 57,665 |
| 減価償却費 | 182,057 | 169,667 |
| 減損損失 | 10,017 | 37,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,900 | -111,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,101 | 6,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,969 | 104,381 |
| その他 | -7,235 | 30,132 |
| 小計 | 182,887 | 293,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,965 | 3,166 |
| 利息の支払額 | -3,400 | -5,878 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,783 | 12,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,668 | 303,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び有価証券の増減額（△は増加） | 2,533 | -197,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,175 | -105,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,878 | 5,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,755 | -38,309 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,189 | 8,328 |
| その他 | -5,423 | -3,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,752 | -331,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,175 | -6,871 |
| 長期借入れによる収入 | 81,893 | 59,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,647 | -29,591 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -18,573 | -5,634 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,439 | -2,645 |
| その他 | 334 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,743 | 34,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,100 | 1,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,440 | 8,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 190,245 | 143,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143,804 | 152,727 |