四半期報告書-第91期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 86,774 | 95,960 |
減価償却費 | 65,837 | 71,107 |
売上債権の増減額(△は増加) | 25,382 | 12,386 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,676 | -1,260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,139 | -839 |
その他 | 2,308 | -10,739 |
小計 | 152,486 | 166,615 |
利息及び配当金の受取額 | 4,441 | 5,477 |
利息の支払額 | -2,642 | -2,949 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -25,167 | -40,085 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,118 | 129,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金及び有価証券の増減額(△は増加) | 15,744 | -58,609 |
有形固定資産の取得による支出 | -86,463 | -88,838 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,532 | 1,711 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,594 | -51,429 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,137 | 15,519 |
その他 | -3,382 | -3,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,027 | -185,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 4,385 | -809 |
長期借入れによる収入 | 1,728 | 44,685 |
長期借入金の返済による支出 | -9,809 | -21,579 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
配当金の支払額 | -7,044 | -14,098 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,467 | -6,634 |
その他 | -236 | 474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,444 | 22,038 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,328 | 1,523 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,318 | -32,444 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 275,656 | 315,975 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 5,086 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,975 | 270,839 |