投資活動により使用した資金は、前年同四半期(785億円)に比べ40億円(5.2%)増加し、826億円となりました。これは、無形資産の取得による支出が124億円減少したこと、子会社又はその他の事業の売却による収入が76億円増加したことにより使用した資金の減少があったものの、定期預金等の増減額が242億円増加したことにより使用した資金の増加があったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、前年同四半期(452億円)に比べ1,091億円(241.0%)増加し、1,544億円となりました。これは、借入とその返済による収支が1,107億円減少したことにより使用した資金の増加があったこと等によります。

2023/11/09 14:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△78,564	△82,629
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)	54,992	△52,929
その他	△6,887	4,508
財務活動によるキャッシュ・フロー	△45,288	△154,453
現金及び現金同等物に係る換算差額	14,642	10,509

2023/11/09 14:00