財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、前年同四半期(1,850億円)に比べ679億円(36.7%)減少し、1,171億円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が239億円増加したものの、定期預金及び有価証券の増減額が653億円減少したことや、投資有価証券の取得による支出が255億円減少したことなどによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は、395億円(前年同四半期は220億円の資金の増加)となりました。これは、借入れとその返済による収支が379億円減少したことや、当四半期は社債を発行しなかったため社債の発行による収入が200億円減少したことなどによります。

2014/11/12 10:04