四半期報告書-第92期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 95,960 | 81,305 |
減価償却費 | 71,107 | 74,481 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,386 | -1,808 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,260 | -12,240 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -839 | 7,784 |
その他 | -10,739 | -4,290 |
小計 | 166,615 | 145,231 |
利息及び配当金の受取額 | 5,477 | 8,216 |
利息の支払額 | -2,949 | -2,967 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -40,085 | -39,711 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,057 | 110,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金及び有価証券の増減額(△は増加) | -58,609 | 6,783 |
有形固定資産の取得による支出 | -88,838 | -112,762 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,711 | 2,476 |
投資有価証券の取得による支出 | -51,429 | -25,871 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,519 | 14,700 |
その他 | -3,418 | -2,430 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,064 | -117,104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -809 | -6,898 |
長期借入れによる収入 | 44,685 | 17,435 |
長期借入金の返済による支出 | -21,579 | -26,223 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
配当金の支払額 | -14,098 | -16,948 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,634 | -6,972 |
その他 | 474 | 106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,038 | -39,501 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,523 | 2,413 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -32,444 | -43,424 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,839 | 284,600 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,086 | - |