四半期報告書-第93期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 81,306 | 77,910 |
減価償却費 | 74,481 | 88,577 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,820 | -21,744 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,202 | -11,179 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,756 | 12,097 |
その他 | -4,290 | 323 |
小計 | 145,231 | 145,984 |
利息及び配当金の受取額 | 8,216 | 9,428 |
利息の支払額 | -2,967 | -3,628 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -39,711 | -32,258 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,768 | 119,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金及び有価証券の増減額(△は増加) | 6,783 | 14,984 |
有形固定資産の取得による支出 | -112,762 | -138,858 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,476 | 1,970 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,871 | -3,731 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,700 | 11,302 |
その他 | -2,430 | -2,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,104 | -116,669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -6,898 | -12,232 |
長期借入れによる収入 | 17,435 | 24,385 |
長期借入金の返済による支出 | -26,223 | -15,060 |
社債の償還による支出 | -17 | -10,017 |
配当金の支払額 | -16,948 | -14,123 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,972 | -8,089 |
その他 | 124 | 832 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,501 | -34,306 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,413 | -3,823 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -43,424 | -35,271 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,600 | 259,420 |