財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、前年同四半期(1,171億円)に比べ4億円(0.4%)減少し、1,166億円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が260億円増加したものの、投資有価証券の取得による支出が221億円減少したことなどによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、前年同四半期(395億円)に比べ51億円(13.2%)減少し、343億円となりました。これは、社債償還による支出が100億円増加したものの、借入れとその返済による収支が127億円増加したことなどによります。

2015/11/12 9:42