営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、営業活動により2,197億円の増加、投資活動により1,941億円の減少、財務活動により64億円の増加、現金及び現金同等物に係る換算差額により23億円の減少の結果、当第3四半期連結会計期間末には3,867億円となり、前連結会計年度末(3,571億円)に比べ296億円(8.3%)増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期(2,591億円)に比べ394億円(15.2%)減少し、2,197億円となりました。これは、法人所得税の支払額が334億円減少し、減価償却費及び償却費が235億円増加したものの、税引前四半期利益が889億円減少したことなどによります。

2020/02/13 9:00