営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、営業活動により454億円の増加、投資活動により681億円の減少、財務活動により2,575億円の減少、現金及び現金同等物に係る換算差額により15億円の増加の結果、当第2四半期連結会計期間末には3,965億円となり、前連結会計年度末(6,751億円)に比べ2,786億円(41.3%)減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期(1,313億円)に比べ859億円(65.4%)減少し、454億円となりました。これは、棚卸資産の増減額が485億円減少したものの、税引前四半期利益が857億円減少し、営業債権及びその他の債権の増減額が554億円増加したことなどによります。

2020/11/13 9:00