営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、営業活動により1,957億円の増加、投資活動により1,052億円の減少、財務活動により2,732億円の減少、現金及び現金同等物に係る換算差額により59億円の増加の結果、当第3四半期連結会計期間末には4,983億円となり、前連結会計年度末(6,751億円)に比べ1,767億円(26.2%)減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期(2,197億円)に比べ239億円(10.9%)減少し、1,957億円となりました。これは、営業債務及びその他の債務の増減額が688億円増加し、棚卸資産の増減額が555億円減少したものの、営業債権及びその他の債権の増減額が1,209億円増加し、税引前四半期利益が222億円減少したことなどによります。

2021/02/12 9:00