営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、営業活動により919億円の増加、投資活動により691億円の減少、財務活動により519億円の減少、現金及び現金同等物に係る換算差額により8億円の増加の結果、当第1四半期連結会計期間末には4,917億円となり、前連結会計年度末(5,200億円)に比べ282億円(5.4%)減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期(160億円)に比べ758億円と大幅に増加し、919億円となりました。これは、営業債権及びその他の債権の増減額が730億円増加し、棚卸資産の増減額が285億円増加したことにより資金の減少があったものの、税引前四半期利益が1,436億円増加し、営業債務及びその他の債務の増減額が618億円増加したことにより資金の増加があったことなどによります。

2021/08/06 9:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		△73,728	69,872
法人所得税の支払額		△15,987	△39,408
営業活動によるキャッシュ・フロー		16,057	91,956
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/06 9:01