当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、営業活動により1,027億円の増加、投資活動により1,111億円の減少、財務活動により573億円の減少、現金及び現金同等物に係る換算差額により8億円の減少の結果、当第2四半期連結会計期間末には4,534億円となり、前連結会計年度末(5,200億円)に比べ665億円(12.8%)減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期(454億円)に比べ573億円(126.3%)増加し、1,027億円となりました。これは、棚卸資産の増減額が1,054億円増加し、営業債務及びその他の債務の増減額が623億円減少したことにより資金の減少があったものの、営業債権及びその他の債権の増減額が1,580億円減少し、税引前四半期利益が1,274億円増加したことにより資金の増加があったことなどによります。

2021/11/12 9:14

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		△31,322	96,103
法人所得税の支払額		△20,556	△48,288
営業活動によるキャッシュ・フロー		45,414	102,760
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 9:14