営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、営業活動により1,112億円の増加、投資活動により1,494億円の減少、財務活動により958億円の減少、現金及び現金同等物に係る換算差額により37億円の増加の結果、当第3四半期連結会計期間末には3,898億円となり、前連結会計年度末(5,200億円)に比べ1,301億円(25.0%)減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期(1,957億円)に比べ845億円(43.2%)減少し、1,112億円となりました。これは、税引前四半期利益が980億円増加し、営業債権及びその他の債権の増減額が965億円減少したことにより資金の増加があったものの、棚卸資産の増減額が1,484億円増加し、営業債務及びその他の債務の増減額が566億円減少したことにより資金の減少があったことなどによります。

2022/02/10 9:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		63,563	161,636
法人所得税の支払額		△33,276	△70,246
営業活動によるキャッシュ・フロー		195,777	111,258
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/10 9:04