営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(c)要約連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,150	16,741
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,506	△19,345

(ⅱ)㈱アドヴィックス
(a)要約連結財政状態計算書

2022/06/20 10:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、営業活動により1,933億円の増加、投資活動により2,049億円の減少、財務活動により1,358億円の減少、現金及び現金同等物に係る換算差額により143億円の増加の結果、当連結会計年度末には3,869億円となり、前連結会計年度末(5,200億円)に比べ1,331億円(25.6%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前連結会計年度(3,433億円)に比べ1,499億円(43.7%)減少し、1,933億円となりました。これは、営業債権及びその他の債権の増減額が853億円減少したことや税引前利益が524億円増加したことによる資金の増加があったものの、棚卸資産の増減額が1,625億円増加し、営業債務及びその他の債務の増減額が454億円減少したことにより資金が減少したこと等によります。

2022/06/20 10:26

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		167,523	219,983
法人所得税の支払額		△41,673	△78,694
営業活動によるキャッシュ・フロー		343,314	193,343
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/06/20 10:26