営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、営業活動により1,889億円の増加、投資活動により364億円の減少、財務活動により994億円の減少、現金及び現金同等物に係る換算差額により86億円の増加、売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額により1億円の減少の結果、当第1四半期連結会計期間末には3,792億円となり、前連結会計年度末(3,176億円)に比べ615億円(19.4%)増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期(765億円)に比べ1,123億円(146.7%)増加し、1,889億円となりました。これは、営業債務及びその他の債務の増減額が507億円増加したこと、棚卸資産の増減額が494億円減少したことにより資金の増加があったこと等によります。

2023/08/09 10:32

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		31,445	54,464
法人所得税の支払額		△27,705	△12,874
営業活動によるキャッシュ・フロー		76,575	188,913
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/09 10:32