営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、営業活動により4,084億円の増加、投資活動により384億円の減少、財務活動により2,058億円の減少、現金及び現金同等物に係る換算差額により66億円の増加、売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額により12億円の増加の結果、当第3四半期連結会計期間末には4,897億円となり、前連結会計年度末(3,176億円)に比べ1,720億円(54.1%)増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期(1,479億円)に比べ2,604億円(176.0%)増加し、4,084億円となりました。これは、営業債務及びその他の債務の増減額が1,032億円増加したこと、税引前四半期利益が594億円増加したこと、棚卸資産の増減額が425億円減少したことにより資金の増加があったこと等によります。

2024/02/09 14:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		46,053	105,528
法人所得税の支払額		△61,858	△28,858
営業活動によるキャッシュ・フロー		147,974	408,418
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/09 14:02