ブラザー工業（6448）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,725 | 27,210 |
| 減価償却費 | 11,108 | 10,627 |
| 減損損失 | 1,032 | 67 |
| のれん償却額 | 1,422 | 853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 823 | 392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 284 | -408 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -225 | -647 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 533 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -596 |
| 支払利息 | 499 | 329 |
| 為替差損益（△は益） | 1,344 | 1,301 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 473 | -1,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -261 | -241 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -142 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 63 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 64 |
| 関係会社株式評価損 | 2 | － |
| 受取補償金 | － | -596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,974 | 139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,386 | -11,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,205 | 4,187 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,766 | -502 |
| その他 | -556 | 141 |
| 小計 | 25,507 | 29,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 786 |
| 利息の支払額 | -498 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -3,775 | -9,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,988 | 20,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,971 | -9,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,284 | 641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -1,771 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 88 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 256 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -279 | -345 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社の清算による収入 | 654 | 380 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -344 | -2,081 |
| 事業譲渡による収入 | 342 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 6 |
| その他 | -100 | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,179 | -11,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -5,500 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,511 | -1,921 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,687 | -3,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,867 | -10,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,004 | -5,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,935 | -6,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,031 | 55,967 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,967 | 59,654 |
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