ブラザー工業（6448）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,210 | 19,297 |
| 減価償却費 | 10,627 | 10,845 |
| 減損損失 | 67 | 91 |
| のれん償却額 | 853 | 773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 392 | 157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -408 | 301 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -647 | -465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -598 |
| 支払利息 | 329 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | 1,301 | 329 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,472 | -609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -241 | -96 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | 164 |
| 受取補償金 | -596 | － |
| 子会社清算損 | － | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139 | -419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,476 | -12,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,187 | 962 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -502 | -2,708 |
| その他 | 141 | -723 |
| 小計 | 29,447 | 15,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 695 |
| 利息の支払額 | -328 | -243 |
| 補償金の受取額 | － | 96 |
| 法人税等の支払額 | -9,261 | -2,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,643 | 13,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,908 | -9,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,771 | -2,699 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -345 | -996 |
| 子会社の清算による収入 | 380 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,081 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 13 |
| その他 | 1,800 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,050 | -13,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,500 | 10,792 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,921 | -905 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 7 |
| 配当金の支払額 | -3,224 | -3,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,397 | -8,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,436 | -2,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,240 | -10,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,100 | 59,654 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 794 | 1,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,654 | 49,543 |
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