営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次の通りです。
1)営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益は65,399百万円で、減価償却費28,205百万円、退職給付に係る負債の増加4,784百万円など、非資金損益の調整の他、固定資産除売却損益15,743百万円、たな卸資産の増加6,451百万円、売上債権の増加6,293百万円などによる資金増減があり、法人税等の支払9,946百万円などを差し引いた結果、58,021百万円の資金の増加となりました。

2015/06/24 11:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の55,019百万円より3,002百万円多い58,021百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」)が得られました。これは主に、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度よりも増加したためです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の売却による収入が増加したため、使用した資金は、前連結会計年度の39,099百万円より23,773百万円少ない15,326百万円となりました。

2015/06/24 11:44